Página 2 - Manual de Usuario del M

Manual de Usuario - Módulo de Caja
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ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………………….3
2 ACCESO AL MÓDULO…………………………………………………………………………………………………….3
3 FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO…………………………………………………………………………………4
4 TESORERÍA……………………………………………………………………………………………………………………4
4.1 Secuencia de Tesorería………………………………………………………………………………………….5
4.1.1 Crear Usuarios ............................................................................................................. 5
4.1.2 Crear Agencias............................................................................................................. 5
4.1.3 Asignar Perfiles a los Usuarios .................................................................................... 6
4.1.4 Crear Cajas................................................................................................................... 9
4.1.5 Apertura de Agencias ................................................................................................ 11
4.1.6 Apertura de Caja ....................................................................................................... 12
4.1.7 Operaciones Diarias de Caja...................................................................................... 13
4.1.8 Cuadre de Caja .......................................................................................................... 27
4.1.9 Cierre de Caja ............................................................................................................ 30
4.1.10 Bloquear/Desbloquear Usuario de Caja.............................................................. 31
4.2 Registro de Ordenanzas / Detalle Descarga de Deuda………………………………………….32
5 REPORTES……………………………………………………………………………………………………………………41
5.1 Reporte de Operaciones Diarias de Caja………………………………………………………………41
5.2 Reporte Operaciones de Caja Analítico………………………………………………………………..43
5.3 Reporte Detallado de Ingresos por Clasificadores………………………………………………..44
5.4 Reporte Resumen de Ingresos de Clasificadores………………………………………………….47
6 CLASIFICADORES PRESUPUESTALES…………………………………………………………………………….48
7 MAESTROS………………………………………………………………………………………………………………….49
7.1 Autorización Cobranza- Tributos calculados con Observaciones…………………………..49
7.2 Tributos con pagos en Caja con Montos variables………………………………………………..51